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Boletín 10.02.17

Situación general del mercado

Cierre DAX: 11.642,86
Cierre S&P 500: 2.307,87
Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.304,25
Valor Razonable: -3,69
En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.304,18
Fut. S&P a las 06:30: 2.307,25


Pautas para el S&P 500

Niveles actuales de resistencia: 2.302
Niveles actuales de soporte: 2.255; 2.283

Ayer decía: “El Nasdaq es lo único que podría hacer que el S&P 500 se impulse para romper los 2.302 puntos. Ante ese escenario, veríamos una ganancia de unos 20 o 25 puntos adicionales de manera muy rápida, pero no podemos saber si eso va a ocurrir”.

A veces lo escribes casi sin creértelo pero luego es una realidad. En el gráfico podemos ver esa ruptura y por lo tanto señal de compra al marcar un nuevo máximo histórico. Sumarle otros 20 puntos de subida implicaría irse a la parte superior del canal alcista que he resaltado en el gráfico incrustado en los 2.322 puntos. Los futuros están subiendo esta mañana tres puntos por lo que es probable que acabemos viendo esa posibilidad. Si mira el comentario del pasado martes, verá que allí tenemos colocadas las opciones en los 2.320 puntos, así que todo parece encajar.


Pautas para el IBEX

Niveles actuales de resistencia: 9.469; 9.561; 10.000
Niveles actuales de soporte: 8.500; 9.000; 9.138; 9.250; 9.332

Debido al buen comportamiento del mercado de valores estadounidense, la bolsa de España también se comportó de manera alcista dejando una larga vela que nos debería llevar a la resistencia bajista que ahora está en los 9.469 puntos. Una ruptura de este nivel implicaría irnos a la parte superior del canal de consolidación. Algunos inversores aún deben tener posiciones cortas y deben ser cerradas. El problema es si el IBEX 35 será capaz de animarse a colocarse con la ayuda de nuevos compradores por encima de los 9.561 puntos. Pronto saldremos de dudas.


Pautas para el DAX

Niveles actuales de resistencia: 11.728; 12.000
Niveles actuales de soporte: 11.100; 11.420; 11.582

El selectivo alemán ha recuperado la tendencia alcista verde que pasa por los 11.582 puntos gracias a Wall Street pero todavía tiene pendiente de resolver lo que ocurrirá ante la resistencia de los 11.728 puntos. Un precio de cierre por encima de este nivel sería muy positivo. En este caso, incluso podríamos alcanzar los 11.894 puntos. Sin embargo, tenemos muchas advertencias en venta y por lo tanto no me sorprendería que sólo hayamos asistido a un cierre de posiciones cortas en los futuros del DAX.

(Análisis especial sobre el petróleo)
En mi último análisis sobre el petróleo comenté que posiblemente la estacionalidad esta vez no funcionase a pesar de ver como se esperaba un mínimo en enero y un máximo para junio. En este primer gráfico podemos ver esa estacionalidad con el rectángulo que comprende los precios desde los 50,48 dólares hasta los 55,40. Sólo en cuando se rompa esta consolidación, podremos hablar de bajadas hasta los 44 dólares o de subidas hasta los 63. De momento hasta ahora, mi tesis viene funcionando bien. Es posible que acabemos viendo el movimiento en dirección a la flecha y que lo único que estamos viendo es una preparación del movimiento. Una razón para este parón podría ser el incremento en las ventas de los productores de petróleo. En el siguiente gráfico, podemos ver los datos COT donde el color rojo nos dice que la actividad comercial ha alcanzado su nivel de ventas más alto desde hace varios años. He señalado en color amarillo niveles extremos similares. No obstante, sospecho que vamos a mantenernos dentro del rectángulo por algún tiempo antes de ver su ruptura.

 

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