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Boletín 07.02.17

Situación general del mercado

Cierre DAX: 11.509,84
Cierre S&P 500: 2.292,56
Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.286,50
Valor Razonable: -4,56
En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.288,00
Fut. S&P a las 06:30: 2.286,25


Pautas para el S&P 500

Niveles actuales de resistencia: 2.300; 2.309
Niveles actuales de soporte: 2.246; 2.259; 2.270; 2.283

El primer día de negociación de una nueva semana y el S&P 500 lo aprovechó para consolidar dentro de los límites de la vela del viernes pasado. Podemos ver un perfecto doji que se apoya ante la media de muy corto plazo. Así que todavía tenemos un hueco abierto del que no está claro si se cerrará pronto o no. El selectivo estadounidense se encuentra ahora entre dos niveles firmes: los 2.283 y los 2.300 puntos y es posible que se mantenga dentro de este rango hoy también. En el gráfico siguiente podemos ver las opciones y cómo existe un soporte muy claro entre 2.280 y los 2.260 puntos. Ahí tenemos la garantía de que el mercado no entre en pérdidas mientras que por la parte superior tenemos que irnos a los 2.320 puntos para ver niveles importantes. En el siguiente gráfico vemos cómo el selectivo estadounidense tiene un espacio de aire entre los 2.258 y los 2.320 puntos. Desde julio del año pasado no tenemos una situación comparable a esta. Todavía estamos a 2 viernes del vencimiento menor y este gráfico nos muestra una mayor probabilidad de ver una lateralización en el espacio neutro blanco. De hecho, el comportamiento de los futuros en el Globex también es neutral pero el futuro se coloca 2 puntos por debajo de su valor razonable, lo que le hace bajar ligeramente.


Pautas para el IBEX

Niveles actuales de resistencia: 9.484; 9.561; 10.000
Niveles actuales de soporte: 8.500; 9.000; 9.138; 9.250; 9.326

El IBEX 35 se chocó ayer con la línea de resistencia que ahora se encuentra en los 9.484 puntos y se giró con rabia a la baja hacia el soporte de los 9.326 que no llegó a testear pero que podríamos verlo hoy, aunque no necesariamente tiene que suceder. Aquí, también tenemos la posibilidad de que el movimiento lateral se asiente por algún tiempo. En mi opinión los 9.250 puntos no están en peligro a pesar de la vela de ayer. Para ello, el mercado de valores debería irse a la baja, lo cual no veo que ocurra en la mañana de hoy. Supongo que eso hace que la posibilidad de ver un inside day se incrementa significativamente. El aburrimiento todavía puede asentarse por algún tiempo en el mercado de valores español. Sin embargo, cuanto más tiempo continúe, mayor será el movimiento de salida a la baja.


Pautas para el DAX

Niveles actuales de resistencia: 11.502; 11.574; 11.883; 12.000
Niveles actuales de soporte: 11.100; 11.420

El DAX cayó de manera masiva este lunes tras testear de nuevo las medias de corto plazo y fallar en su intento de ruptura. Ahora vemos que podrían venir más pérdidas hasta los 11.420 puntos. Fíjese en las dos medias móviles, todavía están en compra pero ambas se han girado a la baja. Esto es igualmente bajista.
Debido al comportamiento del mercado estadounidense, las correcciones de hoy podrían suavizarse y ver simplemente un inside day, pero este gráfico no es bonito.
En el siguiente podemos ver las opciones para el DAX que también tienen en los 11.400 puntos su clave. Allí tenemos un número importante de opciones de venta y su pérdida implicaría ver más correcciones. De hecho, en el siguiente gráfico podemos ver cómo las zonas verdes han estado subiendo y ahora han bajado. Las correcciones de ayer están provocadas por la cobertura de posiciones alcistas al perder esa zona delgada verde por encima de los precios actuales. Dicha zona comienza en los 11.600 puntos y actúa como resistencia mientras que el soporte masivo lo comenzaremos a ver a partir de los 11.400 puntos y se extiende hasta los 10.975. Así que basándonos en este gráfico, el DAX puede bajar 100 puntos adicionales y entonces el movimiento bajista debería detenerse. Habrá que fijarse en los futuros estadounidenses. Si comienzan a perder puntos, entonces se iniciará la corrección del DAX y entonces el mercado se pondrá muy feo. No obstante, recuerden que siempre puedo estar equivocado.

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