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Boletín 02.02.17

Situación general del mercado

Cierre DAX: 11.659,50
Cierre S&P 500: 2.279,55
Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.279,55
Valor Razonable: -4,25
En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.275,30
Fut. S&P a las 06:30: 2.266,50


Pautas para el S&P 500

Niveles actuales de resistencia: 2.283; 2.300; 2.309
Niveles actuales de soporte: 2.246; 2.259; 2.270

La reserva federal estadounidense dejó ayer los tipos de interés intactos y ya les hablé que generalmente vemos movimientos esa misma tarde no muy relevantes. Sin embargo, esta mañana en el Globex sí que estamos viendo un movimiento más claro bajista. No podremos mantenernos dentro del canal alcista rojo que pasa por los 2.270 puntos y tendremos que hablar del siguiente soporte en los 2.259 puntos, que es donde realmente tengo mi objetivo.
Hoy me gustaría tener una visión general de diferentes indicadores de sentimiento. Vamos a comenzar con el porcentaje de acciones que se encuentran por encima de la media de 200 sesiones. En el segundo gráfico podemos ver una clara divergencia. Mientras que el S&P 500 ha subido hasta un nuevo máximo histórico, el indicador está en el mismo nivel que al final del año. Esto es una importante señal de advertencia a que se unen las líneas de A/D del siguiente gráfico, que han pasado a venta hace dos días, tanto para los valores que componen el selectivo S&P 500 sino también para el conjunto del mercado. Para mí, las dos líneas deberían ir un poco más abajo antes de verlas como señales relevantes. Hemos tenido desde mediados de diciembre una constante ida y venida de compra y venta, al menos en el indicador superior mientras que en el inferior ha estado casi siempre en compra. Hoy hablo de corrección, mi meta: La zona de los 2.259 puntos.


Pautas para el IBEX

Niveles actuales de resistencia: 9.440; 9.561; 10.000
Niveles actuales de soporte: 8.500; 9.000; 9.138; 9.250

Hoy espero un nuevo mínimo en el IBEX 35. De hecho, igual podríamos abrir ya en el soporte de los 9.250 puntos y donde el objetivo máximo de bajada lo tenemos en los 9.138 puntos. Allí el selectivo español debe rebotar aunque no necesariamente debe ser así. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de acciones por encima de la media de 200 sesiones. Éste alcanzó los máximos de 2016 pero no pudo superarlos y eso es ligeramente negativo. Pero la línea de A/D del siguiente gráfico aún tiene un mensaje más negativo puesto que desde finales de diciembre se ha girado y está en venta.
Si los 9.138 puntos no sostienen al selectivo español, entonces nos iríamos muy rápido a los 9.000 puntos y desde allí tenemos un camino bastante libre hasta los 8.500 puntos.


Pautas para el DAX

Niveles actuales de resistencia: 11.883; 12.000
Niveles actuales de soporte: 11.163; 11.409; 11.568

El selectivo alemán estrena hoy una nueva tendencia alcista de corto plazo que para hoy pasa por los 11.568 puntos, pero es posible que hoy acabemos inclusive en el soporte de los 11.409 puntos. Ayer tuvimos un gran acuerdo para detener el movimiento bajista y realmente el indicador de sentimiento de los valores por encima de su media no presenta ninguna divergencia bajista en la medida que tanto el indicador como el selectivo han estado subiendo conjuntamente. De hecho, también la línea de A/D global avanza en la misma dirección aunque la de los componentes del selectivo ya se ha dado la vuelta a la baja.
Tenemos que ver una parada en las correcciones en los 11.409 puntos, de lo contrario sería muy probable ver un movimiento rápido hasta la zona de los 11.000 puntos. Recuerde que la ruptura por la parte superior ha sido anulada y por lo tanto debemos quitarla de nuestra cabeza puesto que estamos viendo un movimiento contrario al esperado y eso no significa nada bueno.

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