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Boletín 01.03.17

Situación general del mercado

Cierre DAX: 11.834,41
Cierre S&P 500: 2.363,64
Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.362,75
Valor Razonable: -0,64
En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.363,00
Fut. S&P a las 06:30: 2.368,25


Pautas para el S&P 500

Niveles actuales de resistencia: 2.368; 2.390
Niveles actuales de soporte: 2.340; 2.354

 

Parece que el movimiento ascendente en los mercados estadounidenses va a continuar hoy o al menos eso es lo que parece del comportamiento de los futuros en el Globex. Por lo tanto, es probable que los próximos días la tendencia alcista superior que pasa por los 2.390 puntos. Mire las dos medias móviles, en la de muy corto plazo las ventas parecen debilitarse y eso es una señal de compra aunque no concluyente. Podríamos ver la ruptura de los 2.390 puntos para irnos a los 2.400 y a partir de ahí el aire será más delgado. Además, en dos semanas tenemos vencimiento mayor y por lo tanto suelen impulsarse las tendencias.

Como he dicho, es probablemente que hoy veamos un nuevo máximo por cierres y eso debería ayudar al Nasdaq 100 a que también acabe haciéndolo.

 


Pautas para el IBEX

Niveles actuales de resistencia: 9.510; 9.561; 9.650; 9.707; 10.000
Niveles actuales de soporte: 9.138; 9.250; 9.395

 

El IBEX 35 salió ayer disparado al alza hasta que se chocó con la resistencia azul de los 9.561 puntos que es donde se pone interesante. Si puede seguir subiendo y rompe la resistencia de los 9.650 puntos, entonces tendremos una señal de compra con potencial de subida como para poder alcanzar los 10.000 puntos. Así que ya está avisado.


Pautas para el DAX

Niveles actuales de resistencia: 11.894; 12.000; 12.031
Niveles actuales de soporte: 11.420; 11.728

 

Ya comenté ayer que se había confirmado la ruptura de la tendencia alcista de corto plazo ayer aunque eso no era relevante para mí. No obstante, mientras que el DAX no se coloque por encima de los 12.031 puntos, asumo que no se generará ninguna señal de compra. Hoy podríamos ver de nuevo un testeo a los 11.894 puntos para luego ver qué es lo que ocurre.

 

(Análisis especial del petróleo)

El pasado 10 de febrero les comentaba lo que esperaba del oro negro. ¿Qué ha pasado desde entonces? No mucho, y es que ese era precisamente el resultado de mi análisis entonces. En el primer gráfico podemos ver como la estacionalidad positiva esperada para esta primera parte del año no está funcionando. En los últimos años, uno podía sacar grandes beneficios de ella, pero este año no es el caso. He insertado una zona amarilla en el gráfico dónde el petróleo debe seguir moviéndose. Está todo igual, aunque la semana pasada el borde superior estaba en los 58,40 dólares pero no hay ningún cambio adicional.

Sin embargo, cuando miramos un gráfico de mucho más largo plazo, las cosas parecen estar más claras. El petróleo está cómodamente por encima de la antigua zona de resistencias amarilla que ahora es soporte. La media de largo plazo pasa por los 63,80 dólares y si miramos el último gráfico veremos que los bancos comerciales tienen posiciones extraordinariamente en corto. De hecho, podrá ver en el gráfico incrustado que son las posiciones cortas más elevadas de todo el periodo mostrado desde 1983. Por otro lado, los grandes participantes en el mercado también tienen sus posiciones compradas más grandes desde 1983. Uno de los grupos está equivocado. Los que menos daños sufren son los productores de petróleo cuando suben porque simplemente se dedican a sacar el petróleo a un nivel más alto y venderse más.

Observe la media móvil roja que se encuentra en los 53 dólares. Si el petróleo pierde ese nivel, se iría pronto al fondo del rango en los 49 dólares.

 

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